Четирите фактора, които предупреждават за потенциален SELL 🚨

Говорили сме за това колко е важно да имаш инвестиционна стратегия и да я следваш.
Днес обръщаме монетата.

Защото няма стратегия без слабо място.
Няма сценарий, който да е „железен“.
И ако инвестираш без конкретни гранични условия, реално не следваш стратегия – следваш надежда.

А надеждата не е стратегия.

Затова събрахме четирите големи сигнала, които могат да разклатят и най-силната пазарна стратегия. Това са моментите, в които дори по-опитните инвеститори спират, поглеждат ситуацията отново и си казват: „Окей… тук вече трябва да внимаваме.“

1) Рязък скок в инфлацията

Ако инфлацията „дръпне рязко нагоре“, Федералният резерв почти сигурно ще трябва да реагира – обикновено чрез повишаване на лихвите.

А по-високи лихви означават:

- по-скъпи кредити

- по-малко желание за теглене на заеми

- повече пари, отиващи за лихви, вместо в икономиката

- по-малко натиск цените да растат

Тоест: по-стегната среда за бизнесите и по-малко ликвидност за рискови активи като крипто.

Според Truflation инфлацията в САЩ се покачва от април, но не е тревожна. Засега.

Но това е първото нещо, което гледаме ежедневно.

Лихвите тръгват нагоре (вместо надолу)

Последните спадове в пазарите се дължаха на една чиста психологическа игра:

Всички очакваха сигурно понижение на лихвите през декември.
После за един ден, шансовете рязко се обърнаха към „няма да режат“.

Пазарът реагира мигновено.
Несигурността = разпродажби.

Добрата новина?
Шансът за понижение пак скочи до около 67%.

Но това остава ключов риск:
ако лихвите тръгнат отново нагоре, това е ясен сигнал да намалим експозицията.

Включване на QT вместо планираното му приключване

Quantitative Tightening (QT) звучи сложно, но е супер простичко:

ФЕД държи огромно количество държавни облигации.
Когато те „узреят“, ФЕД може:

- да реинвестира парите → повече ликвидност

- или да не ги реинвестира → тегли пари от системата

Когато теглят пари → пазарите се охлаждат.

Планът беше QT да приключи.
Ако обаче ФЕД реши да го включи пак – това е червен флаг.

 Доларът започне да се изстрелва нагоре

Тук механиката е по-сложна, но логиката е проста:

Силен долар = по-малко стимул големите инвеститори да търсят доходност в рискови активи.

Слаб долар → парите търсят по-висока възвръщаемост → повече капитал в крипто.

Последните седмици доларът се покачва, но още не е опасно.

Но е индикатор, който не игнорираме.

Неочакваните фактори, които могат да взривят пазара

Това са събития, които не можеш да прогнозираш, но можеш да включиш в плана си:

- Сериозни проблеми при борса от топ ниво (Coinbase/Binance)

- Нов скандал тип FTX

На този фронт засега е спокойно.
И това е хубавото.

Заключение: стратегията е стабилна – но не и сляпа

Всички изброени фактори са в зелена или жълта зона.
Нито един не е в червено.
Това не значи „без риск“.
Значи, че контекстът е под контрол.

Инвеститорът, който оцелява, не е този, който „има железни убеждения“, а този, който знае:

- кога ще влезе;

- кога ще остане;

- и кога ще излезе без емоция.

Това прави една стратегия силна – не непобедима, но устойчива.